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刀锋|下周大盘有望冲击3300点!

04-14 大盘

  刚刚过去的这一周,A股的表现并不尽如人意,上周末都在喊大牛市来了,但基本上每天都在跌!

  尤其是被卖方们集体狂吹的化工股,只高潮一天就早泄了,后边连个微弱的小反弹都没有,跳水都不带溅个水花儿的。

  从鲁西化工000830)到同花顺300033),从梅安森300275)到鲁抗医药600789),从国际实业000159)到一汽夏利……一个追涨不小心,就是一碗超过20%的大面!

  始于4月1日的这牛市第二波行情,由机构资金主导,但至少到目前为止,上涨力度是低于预期的。4月1日那个周末,PMI指数公布,时隔6个月重回枯荣线上方,释放了明确的经济复苏信号,任泽平、姜超、张忆东、黄燕铭等名嘴集体唱多,机构资金开始大胆进场,以贵州茅台600519)为首的大消费和浙江龙盛600352)为代表的周期股全线点似乎近在眼前!

  但从本周开始,化工股的高潮猝死,暴露了一个非常关键的问题:机构缺钱!他们没有实力像游资那样做强势股的空中接力,而是无情的选择了逢高出货割韭菜。即便是偏爱确定性增长的大消费,也只敢抱团五粮液000858)和贵州茅台600519)。

  据相关机构测算,当前公募基金仓位已接近九成,继续加仓的潜力有限,后边急需补给弹药。行情这么好,公募和保险等大机构为何没钱呢?刀锋猜测,可能是因为机构的资金提供方普遍都是中产和大妈们,而中产阶级的钱,在过去几年要么被房子套牢,要么被P2P理财等金融产品甚至保健品给收割完了!现在的少数有钱人,是那些收割者们,他们有一个共性是胆子大,更相信自己,所以一般不会去买机构的产品,他们是杠杆炒妖股的游资主力。

  昨天盘后公布的社融信贷数据,非常的亮眼,超出所有人的预期,口头上说不搞大水漫灌,但身体却非常诚实!历史无数次证明,刺激经济的最佳手段,就是放水;而且,放水一时爽,一直放水一直爽……市场情绪被再次激活,新加坡A50指数大涨近2%,外汇原油商品集体飙升,欧美股市也跟风全线上扬,理由都是中国经济数据超预期。

  情绪的转折来的如此突然,让周五尾盘的天地板们显得非常尴尬。这么大的利好消息,为何没有提前反应在盘面上呢,PMI指数公布前的那个周五(3月29日),大盘可是一飞冲天啊!

  大家确实有理由乐观,毕竟,对股市来说,央妈才是亲妈。回顾上半年市场:1月份信贷大放水,导致2月A股大涨;而2月份不敢放水,3月A股就震荡;现在3月大放水,4月又久旱逢甘霖。行情本来要调整,突然给几粒伟哥吃,也难怪周末意念盘又开始想入非非!下周一大幅高开1%以上是必然的了,关键是后边怎么走。刀锋是希望还像2月25日和3月29日那两天一样,一根大阳线改变三观!

  理论上讲,经济企稳反弹+货币大放水,股市是必然要顺势大涨的,尤其是直接受益的大金融和周期股。但这个周末,唱多的声音并不多,可能是周初化工股的表现确实太伤人了,让大家在乐观中又多了一些谨慎!

  首先,刀锋前面说的,机构实力可能确实有限,新产品发行和老产品申购也不是很火爆,88魔咒后再加仓能力不足;

  其次,CPI提升通胀预期,社融数据逆天+经济企稳复苏信号明确,货币政策短期难再放松,近期降准的概率大幅下降,也就是说继续宽松的预期没有了。

  第三,受益三月楼市小阳春,量价齐升,三月信贷数据,居民部门贷款增加约8900亿元,同比多增约3200亿元,说明大量资金仍在进入房地产,弃楼炒股暂未形成潮流。

  第四,直接引用任泽平的观点,“3月天量社融数据并非大水漫灌,而是宽信用政策见效的结果。自1月降准以后,央行货币政策整体仍是偏紧的,2-3月在不降准的背景下,公开市场操作累计回笼资金6815亿元,2月基础货币投放同比增速降至2016年5月以来历史低点-4.62%。并且,央行还高调否定了4月降准消息。”

  换句线年的放水后的“资产配置荒”不同,这一次,资金开始真正流入实体经济了。民营经济座谈会讲话、两会公布减税降费计划、科创板注册制改革、中美贸易谈判取得积极进展等提振了企业信心,房地产、基建、制造业投资三驾马车有望全部回暖。相当一部分资金可能选择进入实体,而不是股市!

  刀锋预测,大金融、地产和周期板块,下周有望带领大盘冲击3300点,但能否有效突破并站稳短期不好说。中美贸易谈判最终签署超预期的协议,央行再来一次降准等重磅利好,或许才是大盘新一轮行情的催化剂!

  当然,刀锋重申长线慢牛逻辑不变,牛市上行趋势和牛市氛围仍在。美联储不加息、资本市场提升为国家战略高度、居民财富资产配置的风车从楼市转向股市,是定心丸!最重要的是,我们各方面的决策,都走在正确的道路上……

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